ESPECIALISTA EM TESOURARIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO Principais responsabilidades Gestão de Caixa e Liquidez Elaborar, acompanhar e atualizar o fluxo de caixa realizado e projetado; Monitorar diariamente saldos, disponibilidades e necessidades de caixa; Apoiar a definição de estratégias para otimização do caixa e capital de giro; Analisar entradas e saídas financeiras, identificando desvios e oportunidades de melhoria. Gestão Bancária Gerenciar o relacionamento com bancos e demais instituições financeiras; Negociar tarifas bancárias, taxas, limites de crédito e condições comerciais; Avaliar alternativas para redução de custos financeiros; Administrar contas bancárias e garantir a correta movimentação dos recursos; Acompanhar e validar transferências, pagamentos e demais operações financeiras. Pagamentos e Recebimentos Supervisionar a programação e execução dos pagamentos; Garantir que os compromissos financeiros sejam cumpridos dentro dos prazos; Acompanhar recebimentos e seus impactos no fluxo de caixa; Validar informações e documentos antes da execução das operações; Garantir o cumprimento das alçadas e políticas internas de aprovação. Conciliação e Controles Supervisionar e validar as conciliações bancárias; Identificar e solucionar divergências financeiras; Garantir a integridade e confiabilidade das informações da Tesouraria; Desenvolver e aprimorar controles internos e processos financeiros; Apoiar auditorias internas e externas. Planejamento e Análise Financeira Elaborar relatórios gerenciais de Tesouraria; Desenvolver indicadores de desempenho financeiro; Analisar variações entre fluxo de caixa previsto e realizado; Apoiar estudos de viabilidade e decisões relacionadas à disponibilidade financeira; Fornecer informações para a Diretoria Financeira e demais áreas estratégicas; Participar da construção e acompanhamento do planejamento financeiro. Operações Financeiras Acompanhar aplicações e resgates de recursos financeiros; Avaliar alternativas de rentabilização das disponibilidades de caixa; Acompanhar operações de crédito e financiamento; Apoiar operações de câmbio, quando aplicável; Monitorar exposição financeira e riscos relacionados às operações da empresa. Requisitos Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou áreas correlatas; Experiência sólida em Tesouraria, Planejamento Financeiro ou áreas correlatas; Experiência comprovada com gestão de fluxo de caixa; Conhecimento avançado em gestão de liquidez e capital de giro; Experiência em relacionamento e negociação com instituições financeiras; Conhecimento de operações bancárias, aplicações financeiras e crédito; Excel avançado; Experiência comprovada no Totvs; Experiência com sistemas ERP e plataformas bancárias; Capacidade de análise financeira e elaboração de relatórios gerenciais. Diferenciais Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria, Economia ou áreas correlatas; Inglês avançado; Experiência com operações internacionais e câmbio; Experiência com empresas de médio ou grande porte; Experiência na implantação ou melhoria de processos de Tesouraria; Conhecimento em gestão de riscos financeiros; Experiência com ferramentas de automação financeira. Perfil profissional Buscamos um profissional sênior, analítico, estratégico e hands-on, com autonomia para conduzir as atividades de Tesouraria e capacidade de atuar próximo à liderança financeira. É importante possuir visão de negócio, capacidade de antecipar riscos, habilidade de negociação com instituições financeiras e forte orientação para controle, eficiência e resultados. Competências comportamentais Visão estratégica e financeira; Capacidade analítica; Organização e planejamento; Autonomia e senso de responsabilidade; Proatividade; Capacidade de negociação; Senso de urgência; Atenção aos detalhes; Boa comunicação; Capacidade de tomada de decisão; Perfil colaborativo; Discrição e confidencialidade; Trabalho em equipe; Orientação para resultados. Benefícios: -. TotalP

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Prestador de Serviços (PJ) - Período Integral

Área Profissional: Especialista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

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