EEntrar no Sistema dos bancos e emitir todos os extratos diariamente; Lançar no Sistema da Empresa toda a movimentação de recebimentos e pagamentos diariamente, seja por banco ou por caixa; Preparar diariamente o movimento financeiro (depósitos e pagamentos) para ida a bancos; Preparar documentação para abertura de contas salário BB para novos colaboradores; Por época do pagamento de pessoal, processar os devidos lançamentos referentes a descontos na folha e efetuar o pagamento dos salários via Banco ou Caixa; Antes do fechamento do mês: efetuar todas as baixas de recebimento, tanto por Banco, quanto por Caixa, através de um relatório da conta Cliente Empresa, no próprio Sistema; Emitir o relatório de clientes em aberto; Processar todas as alterações referentes a faturamento (cadastro e inclusão de novos clientes, mudança em valor de honorários e exclusão daqueles para os quais não mais serão emitidos avisos de vencimentos e/ou recibos); Após os dois procedimentos anteriores fazer a emissão do faturamento, emitir os avisos de vencimento e encaminhar para o SAC; Fazer a triagem da documentação do mês em curso e após conferência dos lançamentos de Caixa e Bancos. Proceder o fechamento do referido mês com a emissão do relatório Resumo de Movimentação Caixa Geral; Encaminhar toda documentação e diversos relatórios gerados no mês para a Gerência Geral para conferência e devidos encaminhamentos xperiência em contas a pagar e receber,controle do caixa da empresa.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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