Local: Alphaville Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h Principais responsabilidades: Conciliação de entradas de contas a receber diária. Contas a Pagar, Aplicações Financeiras, Controle despachantes, Controle Conta Corrente Honda, Conciliações, Gestão de Equipe ( 4 Analistas e 1 auxiliares ), Serviços de tesouraria, acompanhando execução orçamentária, planejando fluxo de caixa, controlando entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, programando e controlando pagamentos, captando e aplicando recursos financeiros. Zelar pelo cumprimento da legislação, das normas de controle financeiro e dos regulamentos internos e externos, no âmbito da política de compliance. Acompanhar a execução orçamentária para garantir o cumprimento das obrigações da empresa ou instituição controlando operações financeiras e elaborando demonstrativos financeiros e econômicos. Planeja fluxo de caixa. Controla entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, administrando a disponibilidade de valores entre caixas ou filiais e conferindo documentação de fechamento de caixas. Programa, controla e confere pagamentos, examinando prestações de contas, monitorando os contratos de prestação de serviços, ajustando prazos de pagamentos com fornecedores e controlando fundo fixo de caixa. Realiza aplicações financeiras, buscando as opções que apresentem baixo risco e alta liquidez. Gerar documentos para contabilidade. Implementa rotinas dos serviços de tesouraria, propondo ações de melhoria em processos e de simplificação dos trabalhos. Efetuar, pesquisa taxas bancárias, verifica a exatidão da documentação relativa a pagamentos, entre outras rotinas de tesouraria. Acompanha informatização das operações de pagamento e recebimento – como, por exemplo, recepção e emissão de nota fiscal eletrônica -, adequando as rotinas dos serviços da tesouraria. Pode usar Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP ou outro sistema de gestão. Presta informações a auditorias internas e externas Requisitos: Curso superior em, Administração ou áreas afins; Experiência mínima de 3 anos em rotinas voltadas para a área; Domínio de Excel e vivência com sistemas;

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Administração - Administração Geral