Efetuar conciliações bancárias, confrontando os dados da conta corrente da empresa com os extratos bancários visando conferir os lançamentos realizados e caso necessário comunicar ao banco as irregularidades necessárias; Posicionar ao gestor quanto ao andamento das movimentações financeiras, ressaltando quaisquer alterações relevantes, a fim de abastecê-los com informações atualizadas sobre o andamento da empresa; Assegurar a elaboração e o fechamento diário do fluxo de caixa, através do acompanhamento e conferência dos recebimentos, pagamentos e a análise dos documentos; Receber RE’s (Recibos de Entrega) identificando seus respectivos pagamentos em cheque ou dinheiro, a fim de proceder com as baixas no sistema de acordo com seus comprovantes; Realizar diariamente o levantamento e cobrança dos clientes inadimplentes; Incluir os cheques informando dados e vencimentos, a fim de alimentar o PMRV, identificar os possíveis inadimplentes; Separar cheques à vista e enviá-los ao banco para devidas movimentações na conta da empresa, e os de vencimento a prazo organizar por data para que seja enviado ao banco no período correto; Separar e organizar os depósitos do dia, em dinheiro, provenientes dos acertos recebidos, destinando-os à conta da empresa; Receber relação de fretes e dar prosseguimento aos pagamentos junto ao banco; Controlar créditos de clientes através da conta corrente, mantendo o controle diário desta conta, a fim de evitar erros nos acertos de clientes; Inventariar diariamente saldos físicos e documentos

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber

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