Analisar o relatório financeiro com os documentos físicos , identificar os documentos faltantes do relatório e pegar uma cópia no arquivo contábil, verificar a forma de pagto e ser for boleto entra em contato com fornecedor para solicitar o reenvio, fazer uma ultima conferência dos documentos com relatório e passar para tesouraria. Atendimento ao Fornecedor Verificar se a nota esta no contas a pagar , caso não esteja solicitar ao fornecedor que entre em contato com quem solicitou o serviço para que o mesmo de andamento na inclusão da nota , caso a nota fiscal já esteja paga, solicitar junto a tesouraria a copia do comprovante. Recebimento de notificação pelo correio , entrar em contato com a área responsável para dar andamento da entrada no financeiro para efetuarmos o pagto em protesto dentro do prazo recebido. Lançamentos Diversos Responsável por lançar reembolso de relatório de despesas para pagto a funcionários, adiantamento de funcionários e fornecedores, lançamentos de despesas que não envolvem nota fiscal, efetuar lançamento de descontos diversos das notas dos PJ, lançamento de impostos , lançamento de folha, lançamento de pró labore. Relatórios / Arquivos Gerar relatórios de contas a pagar junto com os arquivos físicos para enviar para contabilidade..

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Finanças