A) ROTINA DIÁRIA DE CONTAS A PAGAR Verificação diária de boletos, notas fiscais e despesas recebidas; Lançamento imediato no sistema financeiro de todos os documentos recebidos; Programação de pagamentos conforme vencimentos e disponibilidade de caixa; Conferência diária de aprovações internas pendentes; Monitoramento ativo para evitar juros, multas e pagamentos duplicados; Prazo de lançamento: até 24h após recebimento do documento. B) ROTINA DIÁRIA DE CONTAS A RECEBER Emissão de boletos e notas fiscais conforme demanda diária; Controle e baixa de recebimentos realizados no dia; Atualização diária da posição de inadimplência; Acompanhamento proativo de vencimentos próximos (D-3, D-1); Disparo de lembretes e cobranças conforme política estabelecida; Prazo de atualização: diariamente até 18h. C) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIÁRIA Conciliação diária de todas as contas bancárias ativas; Conferência de lançamentos automáticos via OFX/API; Identificação e tratamento imediato de divergências; Garantia de que o saldo do sistema reflita a realidade bancária; Prazo de conclusão: diariamente até 17h (D+0 ou D+1 conforme movimento). D) GESTÃO E ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO FLUXO DE CAIXA Atualização diária do fluxo de caixa realizado; Revisão das projeções de entrada e saída para os próximos 30/60/90 dias; Identificação proativa de riscos de descasamento ou falta de caixa; Alerta imediato sobre situações críticas de liquidez; Prazo de atualização: diariamente até 18h. E) CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA E CENTROS DE CUSTOS Categorização diária de todas as receitas e despesas lançadas; Organização por centro de custo (departamentos, projetos, clientes); Garantia de consistência e padronização nas classificações; Prazo de classificação: no momento do lançamento (D+0). F) RELATÓRIOS GERENCIAIS E INDICADORES Frequência Mensal: DRE Gerencial (até o 5º dia útil do mês subsequente); Relatório de Fluxo de Caixa Realizado x Projetado; Análise de Despesas Fixas x Variáveis; Margem de Contribuição e Análise de Rentabilidade; Dashboard de KPIs financeiros acordados. Frequência Semanal: Posição consolidada de caixa e bancos; Relatório de inadimplência e aging de recebíveis; Status de contas a pagar da semana. G) Imprescindível morar em Diadema ou região de fácil acesso.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior
• Português (Avançado)

• Experiência desejada: Menos de 1 ano
• Aplicações de Escritório: Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel

Habilidades

• Orientação para resultados

Benefícios

• Vale-refeição
• Vale-transporte